一、报销制度:
Ø 报销单的填写:
1) 书写要求:要求字迹工整清晰无涂改,内容完整真实无误;
2) 日期:填写报销单当日日期;
3) 报销内容:按照实际发生内容详细填写;
4) 单据张数:按张数如实填写;
5) 金额:金额栏小写合计金额前需加货币符号,空白部分画斜线,大写金额顶格书写;
6) 报销人:办事员;如果报销款收款人非本人时,需提供收款人企业营业执照或个人身份证件,由财务部核实。必须在报销单空白处写清楚收款人银行卡号、开户行及支行、收款人姓名及手机号,缺一不可;企业或个人收到我司业务款项之后,需提供加盖公章或个人签字的收据
7) 报销内容:写清楚办理**公司**业务**事务,如:至上会计服务集团有限公司变更购买地址;(注:如果是办理公司注册事务还需加上当时签约合同的客户姓名,如:至上会计<李某>公司注册购买地址)
8) 如果客户有事务需要我们代办时,在收到客户代办服务费全款之后,可在财务部领取公司信用卡外出办事,回来之后填写报销单;
1. 退单退款报销:办理退单业务时,需客户在-微信端-个人中心-售后服务中提交申请,列清退单原因,业务员原因产生退单,罚款500-1000元,客户单方原因申请退单,承担违约金3000(服务费用的30%)元,退款审批时间为一个月,审批通过,予以退单。
Ø 报销单的附件:
1. 所有的报销单必须附带原始单据,特殊情况须写明原因;
2. 报销时原始单据必须与报销单内容一致;
Ø 报销单递交时间:每周四17:30之前,交于财务;
Ø 所有报销单统一每周五下午打款。
注意:【1】日常报销需周总签字同意后方可报销;批量报销申请单需各部门负责人审核通过并签字,最后周总签字同意方可报销;
【2】已收合同款金额必须大于报销金额方可报销;
【3】可以报销的项目:外勤费(地铁公交的交通费 需提供发票),要填写外勤登记表(仅会计部,事务部能外出),交通费记入对应的合同成本、所有的合同确认完结后所有成本一次报销,之后不再予报销,员工自带电脑上班补贴电脑发票金额10%(必须提供合法的专用发票,发票抬头为:至上会计服务集团有限公司)。
【4】不予报销的项目:快递费、办公用具、未完结合同成本暂不予报销,有需要采购的办公用品需要提前向领导申请,直接购买后再报账将不予报销。
二、信用卡管理制度
1. 可领用情况:外出代办客户事务需用款或其他因公办事需用款时,公司采购,员工活动;
2. 可领用前提:代办事务必须确定已收到客户代办服务费全款以及代办事务所需费用;因公办事需用款须经得部门领导书面同意后方可领用;
3. 领用流程:财务部领卡→填写《领卡登记表》→当天必须归还信用卡并在《领卡登记表》上登记还款时间及已用金额→填写报销单;
4. 报销单填写内容参照各报销单填写要求;
三、工资核算制度
Ø 每月初做出考勤表并与员工核实数据签字确认。
Ø 所有部门每月统计绩效,考核达标员工予以转正缴纳社保,残疾人入职即可参保,连续两月不达标员工辞退处理,工资按照底薪发放。
日常工作内容
1) 至上账务处理申报,税务局税费社保缴纳
2) 专票认证、发票的领购、开具,税控盘每月初进行抄税。
3) 每个订单金额要进行确认是否到账,并登记2018总表,每日业绩汇总发“至上集团中国管理群”
4) 每天登记现金、银行日记账,支付宝账号,微信,做到日清月结、账实相符,表格发周总,良渚负责人张婷婷,城西负责人周良。
5) 淘宝店查询核实。
6) 工资核算(各分公司考勤、完结单子、代理记账到期合同等核对)
7) 商标注册申请,登记,保管。
8) 注销转让到至上的公司每月报税,税控盘抄税。
9) 会计实操
10) 整理报销单据,每周五制作审批单,审核签字后打款。
Ø 每月05号工资全部核算好,交由领导审核。
Ø 每月15号员工工资签字确认,并发放员工工资(遇节假日顺延)。